资金管理
负责旅行社日常资金的收付结算工作，严格按照财务制度和审批流程办理现金、银行存款的收支业务，确保资金收付准确无误。
合理调配资金，根据旅行社的经营需求和资金状况，制定资金使用计划，保障旅行社正常运营的资金供应，提高资金使用效率。
定期编制资金日报表、月报表，及时反映资金收支情况和结余情况，为管理层提供资金动态信息。
保管好现金、票据、印章等重要物品，确保资金和资产的安全。
对接银行等金融机构，办理贷款、融资等业务，协调资金拆借事宜，满足旅行社业务拓展的资金需求。
管理旅游服务质量保证金，按规定及时缴存、续存和动用，确保符合行业监管要求。
会计核算
按照国家会计准则和旅行社财务制度，对旅行社的经济业务进行准确、及时的会计核算，包括填制和审核会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表等。
负责旅行社各项收入、成本、费用的核算与管理，正确划分经营成本和期间费用，确保成本费用核算的真实性和准确性。
对旅行社的债权债务进行管理，及时清理应收账款和应付账款，定期与客户、供应商进行对账，确保账实相符。
参与旅行社财产清查工作，对固定资产、存货等资产进行核算和盘点，做到账账相符、账实相符。
专门核算旅游团团费收支，包括团费预收、结算、退款等业务，准确归集每个团队的成本与利润。
处理与地接社、组团社之间的财务往来，及时核对结算款项，确保合作双方账务清晰。
预算管理
协助管理层编制旅行社年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等，明确各部门的预算指标和考核标准。
对预算执行情况进行跟踪和监控，定期分析预算与实际执行的差异，及时向管理层反馈预算执行情况，提出改进措施和建议。
根据市场变化和旅行社经营情况，对预算进行调整和修订，确保预算的合理性和可行性。
针对专项旅游项目（如大型旅游活动、线路推广）编制专项预算，监控项目资金使用情况，评估项目经济效益。
税务处理
熟悉国家税收政策和法规，按时完成旅行社各项税费的计算、申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税、印花税等，确保税务合规。
负责发票的领购、开具、保管和核销工作，严格按照发票管理规定进行操作，杜绝发票违规行为。
处理与税务部门的沟通协调工作，配合税务检查，解决税务问题。
研究旅游行业税收优惠政策，合理进行税务筹划，降低企业税负。
财务监督
对旅行社的财务收支、经济活动进行监督，检查各项财务制度的执行情况，发现违规行为及时制止并报告管理层。
审核旅行社的各项费用支出，严格按照审批权限和费用标准进行审核，控制不合理费用开支。
监督旅行社的合同签订和执行情况，审核合同中的财务条款，防范财务风险。
对旅游团队的费用支出进行合规性审核，防止虚报、冒领等现象。
财务分析
定期对旅行社的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，编制财务分析报告，为管理层提供决策支持。
分析旅行社的盈利能力、偿债能力、运营能力等财务指标，找出存在的问题和不足，提出改进建议和措施。
对旅游市场动态、行业发展趋势等进行财务层面的分析，为旅行社的经营策略调整提供依据。
针对不同旅游线路、产品的盈利情况进行专项分析，为产品优化和定价提供数据支持。
财务档案管理
负责旅行社财务档案的整理、装订、归档和保管工作，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、合同、发票等，确保财务档案的完整和安全。
按照档案管理规定，办理财务档案的查阅、借阅和销毁手续，严格遵守保密制度。
对电子财务档案进行备份和管理，确保数据安全和可追溯性。
财务系统管理
负责旅行社财务软件系统的日常维护和操作管理，确保系统正常运行。
协助 IT 部门进行财务系统的升级、优化，提出功能需求和改进建议。
培训员工正确使用财务系统，规范系统操作流程，保障财务数据的准确性。
其他工作
配合旅行社其他部门开展工作，提供财务方面的支持和服务。
完成上级领导交办的其他财务相关工作。
参与旅行社重大经济合同的评审，从财务角度提出专业意见。