旅行社出纳岗位职责
1、负责旅行社日常现金收付工作，严格按照国家现金管理规定和公司财务制度办理业务。收取游客团费时，需核对收款金额、团号、游客信息等，开具相应收款凭证，对于线上支付（如微信、支付宝等）需及时与系统对账；支付供应商（如酒店、交通公司、景点等）费用时，要审核付款凭证的真实性、合法性和完整性，经相关负责人审批后办理付款手续，同时登记付款明细台账。
3、及时、准确登记现金和银行存款日记账，根据审核无误的收款凭证、付款凭证逐笔序时登记，做到日清月结。每日核对库存现金与日记账余额，确保账实相符，编制现金盘点表；定期（如每周、每月）与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，处理未达账项，对长期未达账项及时查明原因并汇报。
4、妥善保管现金、各种有价证券（如支票、汇票等）及财务印章。现金库存不得超过规定限额，超过部分及时存入银行，每日下班前对现金进行封存保管；严格按照规定使用票据，建立票据领用登记制度，详细记录票据领用时间、数量、编号及领用人，回收时核对完整性，防止票据遗失或滥用；财务印章需分开保管，使用时履行审批登记手续，确保安全。
5、办理银行相关业务，包括存取现金、转账汇款、办理银行结算账户开户、变更、注销等手续，及时取回银行回单、对账单、利息单等资料，并交会计进行账务处理，同时跟踪银行理财产品到期情况，及时提醒财务负责人处理。
6、配合会计做好财务核算工作，提供现金和银行存款相关数据，协助编制资金日报表、月报表及资金预算表，参与每月末的财务盘点，对库存现金、有价证券等进行实地盘点并出具盘点报告。
7、负责监控旅行社资金流动情况，定期分析资金收支明细，及时向财务负责人汇报资金短缺或盈余情况，提出资金调配建议，确保资金正常周转。
8、与业务部门对接，协助核对团费收缴情况，对未及时缴纳团费的游客进行提醒，整理相关数据反馈给业务人员。
9、遵守财务纪律和保密制度，不得泄露公司财务信息，妥善保管财务凭证、账簿等资料，对工作中发现的财务异常、违规操作等问题及时向领导汇报。
10、完成领导交办的其他与出纳相关的临时性工作，如协助整理财务档案、参与财务制度的修订讨论等。